O que é Valuation: descubra o valor da sua empresa

Qual é o valor de mercado de uma empresa? Seja na hora de buscar novos investidores, para fins contábeis, vender parte da empresa, inserir um novo sócio, fazer negócios diversos ou apenas por curiosidade, é importante que o (ou os) proprietário(s) de um negócio saibam o valor da empresa que possuem em mãos.

A isso dá-se o nome de valuation.

Você sabe o que é valuation, na prática? Afinal, qual a vantagem de saber os valores de mercado de uma empresa?

Tendo conhecimento desse valor, o empreendedor pode planejar de forma mais concreta os próximos passos da sua companhia.

Isso porque poderá identificar as situações e melhores oportunidades que somem valor ao seu negócio.

Para estimar esse valor de forma mais eficaz, recomenda-se a utilização do valuation.

E você sabe como calcular o valuation de uma empresa?

Descubra o que é valuation e como calcular, lendo este post!

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O que é valuation?

Segundo a Bússola do Investidor:

Valuation é o termo em inglês para “Avaliação de Empresas”. É o processo de estimar quanto uma empresa vale, determinando seu preço justo e o retorno de um investimento em suas ações.

Porém, o cálculo de valuation não é exato.

Isso acontece porque ela é uma percepção de mercado. Como o mercado está em constante mudança – e cada um possui uma percepção diferente do que acontece, – seu resultado envolve questões subjetivas.

Ainda assim, há como calcular o valuation de uma empresa de forma sistematizada. Cabe ao empreendedor definir as premissas a serem seguidas e saber selecionar a fonte de dados que será utilizada.

Ou seja: o resultado de uma valuation depende da percepção de mercado.

Valuation de empresas pequenas, por exemplo, sempre sofrerá mais oscilações, porque são menso sólidas.

Para empresas que já existem há mais tempo (pelo menos cinco anos), calcular o seu valor é mais fácil, pois possuem histórico numérico e serviços/produtos consolidados.

Para empresas mais recentes, esse processo exige maior cautela.

Agora que você entendeu o que é valuation, veja como calcular.

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Como calcular o valuation de uma empresa?

São várias as formas de calcular o valor de uma instituição. A maneira mais utilizada atualmente é a que mede o fluxo de caixa descontado. Esse método pode ser feito rapidamente e é separado por três etapas:

1. Calcular o valor aproximado do fluxo de caixa: é uma previsão (baseada nos dados anteriores) do valor da receita e das despesas que serão geradas pela empresa no futuro. Para isso, soma-se o que será recebido e subtrai-se o que será gasto. Normalmente, é utilizada uma média de cinco anos para fazer essa análise;
2. Taxa de desconto: definir quanto deverá ser descontado sobre o fluxo de caixa identificando os riscos de investimento. A dica é utilizar como base a poupança ou a bolsa de valores. Vale ressaltar que é de extrema importância ter bons argumentos para conquistar patrocínio/investidores. Por isso, vale dar atenção redobrada para esse item;
3. Soma dos valores: por fim, resta pegar os resultados dos cálculos anteriores e colocá-los nos presente. Ao somá-los, é encontrado o valor da empresa.

De forma clara, o valuation medido por esse método calcula o valor de uma empresa por meio dos recursos que ela tem capacidade de criar no futuro, descontando o tempo e o risco associados a essas estimativas.

Vale ressaltar que essa conta é apenas uma das fórmulas possíveis para se traçar o valuation de uma empresa.

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A importância de conhecer o valor da sua empresa

Tendo em mãos esse conhecimento, o empreendedor tem a capacidade de enxergar o seu negócio sob uma perspectiva mais valiosa.

Isso porque sabe identificar quanto, como e onde devem ser feitos os investimentos; sabe do possível crescimento nos próximos anos e passa a saber como colocar um preço para fazer negócios que envolvam a empresa – seja com os próprios sócios, novos investidores ou até em casos que haja um possível comprador.

Cabe ao empresário adquirir essas informações e utilizá-las ao seu favor.

Com os dados atualizados e o argumento correto, fechar bons contratos e encontrar novos investidores está a um (pequeno) passo de distância.

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